资产情况,公司总资产为12.83亿元,货币资金较上年末减少68.15%。据三级报总负债率为6.53%,相比上年末变化不大,有息资产负债率为0,债务偿付压力相对较小。上半年实现营业收入约1.33亿元,较去年同期下降了8.97%;2024年前三季度公司实现营业收入2.32亿元,同比下降 0.24%。上半年归属于上市公司股东的净利润约为4534万元,同比下降了18.59%;2024年前三季度归母净利润9628.11万元,同比增长4.57%;扣非净利润8840.61万元,同比增长 1.89%。公司经营活动现金流净额为1.22亿元,同比下降2.99%;投资活动现金流净额-3.23 亿元,上年同期为- 8472.12 万元;筹资活动现金流净额- 6013.44 万元,同比减少1789.44万元。
2024 年上半年PE为60.26%,同比下降2.49个百分点;2024年前三季度平均毛利率为63.88%,盈利空间较大,但有一定波动。ROE为3.91%,同比下降0.99个百分点;2024 年前三季度加权平均净资产收益率为7.93%,同比下降0.11个百分点,资产收益能力较为稳定但有下降趋势。2024 年三季度末为7.07,速动比率为6.79,短期偿债能力出色,从账面层度不具有太大的债务风险。2024年三季度末为6.53%,处于较低水平,长期偿债能力较强,财务风险较低。
总资产周转率为0.10次,上年同期为0.12次,低于2023年上半年行业平均值0.18次,总资产运营效率有待提高。应收账款周转率上半年高达66,296.25次,应收账款回收速度极快,几乎不存在应收账款回收风险。存货周转率上半年为2.31次,存货周转速度相对较慢,可能需要进一步优化存货管理。
营业收入增长率上半年同比下降8.97%,整体增长面临一定压力,但2024年前三季度营收同比下降0.24%,第三季度单季度营收增长 14.42%,有复苏迹象。净利润增长率2024年上半年归母净利润同比下降18.59%,2024 年前三季度归母净利润同比增长4.57%,利润增长存在一定波动。
(二)财务数据下龙头企业的市场动向
公司盈利能力出色,毛利率和净利率较高,且能保持相对稳定,资产负债率低,偿债能力强,财务风险小。经营活动现金流净额较为充裕,净利润现金含量平均为132.17%,处于行业前列,收入的变现能力很强。但营收增长面临一定压力,需要关注市场需求变化和行业竞争态势对公司业务的影响。存货周转率相对较低,可能存在存货积压和跌价风险,需加强存货管理。投资活动现金流净额持续为负,且金额较大,可能对公司资金链产生一定压力,需关注投资项目的收益和回报情况。
责任编辑:张主编
客服热线:17732335603 工作时间:周一至周六 08:00--18:00 电子邮件:787145375@qq.com 地址:河北省唐山市路南区建设南路增45号
版权所有: 唐山文旅红玫瑰陶瓷文化发展有限公司